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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

基金暂时代理的:诺安基金应付份有限公司
基金托管人:奇纳工商筑份份有限公司
说话送出日期:2018年 7月 18天

诺安全球黄金(QDII-FOF)2018年第 2使驻扎说话
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§1 要紧线索
基金暂时代理的的董事会和董事会保证明不在虚伪、给颠倒的的劝告提到或重要人物未顾及,
和其满意的的真相。、老实和使结合成为整体性承当个别的和共同过失。。
基金托管奇纳工商筑份份有限公司,于 2018年 7月 17天评论了这本书。
说话亲密的的财务目标、净值表现和花费结成说话等。,缺勤颠倒的的记载来确保复查的满意的故障R。、给颠倒的的劝告陈
重要人物未顾及或未顾及。
基黄金处理者赞成老实言而有信。、勤奋的过失基音与应付与应用,但它不克不及保证明粉底净值赢得率。。
基金的过来业绩决不是的代表其逼近的业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费决议在前将会向外看读书这本书。
资产招股阐明书。
本说话不复核财务人。。
本说话期自 2018年 4月 从1到 6月 30天。
§2 基金制作概述
基金根本养护
基金缩写 诺安全球黄金(QDII-FOF)
市法典 320013
基金运作文字 和约开着的排队
基金和约失效日期 2011年 1月 13天
说话期完毕时基金全部意识 672,287,份
花费目的
该基金首要花费海内黄金,实践性支持者。 ETF,紧密关怀黄金价钱
势,为花费者供给一种可以无效起功能的黄金从事金融活动器。
花费谋略
该基金首要花费于实践性黄金支持者的黄金。 ETF完成随球的方法
黄金价钱花费目的。该基金选择了地球发达正式的上市的实践性黄金股。
不得不优质黄金ETF,于是大体上买进和不得不花费谋略。,但如目的
ETF随球背离、机动性和剩余使分开相等时限清算并重行均衡。。这只基金只欺骗。
捧金 ETF股,不直率的市或不得不实践性黄金。。基金专项花费
本钱战术包罗 ETF花费结成应付谋略和现钞应付谋略两使分开。。
表演涉及
本基金的表演涉及为伦敦金价钱折成演示币后的报酬率,伦敦金
伦敦黄金(伦敦)的每日价钱集合不变量 Gold Price PM 集合),演示
演示币汇率由奇纳演示筑公布
以演示币汇率亲密的价为准。。
风险进项特点
该基金是基金的基金。,首要花费于实践性黄金支持者的黄金ETF。,花费目的
紧密随球黄金价钱,认为会发作风险进项程度与黄金价钱程度类似。,在防护投
属于较高风险和认为会发作进项的基金种类。。
基金暂时代理的 诺安基金应付份有限公司
基金托管人 奇纳工商筑份份有限公司
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海内花费参谋
英文著名的人物:无
中文著名的人物:无
境外资产看门人
英文著名的人物:Brown Brothers Harriman & Co.
中文著名的人物:布朗友爱地哈里曼筑
§3 首要财务目标与基金净表现
首要财务目标
单位:演示币元
首要财务目标 说话期( 2018年 4月 1日 - 2018年 6月 30天 )
1。现阶段已完成。 -221,389.89
2。平衡地期赢得 -3,500,189.49
三。平衡地期额定的秤锤基金嫁妆赢得 -0.0051
4。定期的基金资产净值 516,093,655
5。岁暮年终钱币利率促进嫁妆
注:前述的基金业绩目标不包罗保证明金不得不人的费。,真实的的支付程度是在本钱后来的收紧的。
以下列出的数字。
2。最近的完成进项是指基金的利钱支付。、花费进项、剩余使分开支付(不包罗公允看重变动支付)扣除额
惩罚后使握住平衡,平衡地期赢得积聚而成公允看重C。
基金净表现
3. 本说话期基金嫁妆净资产增长速率及其与同步性表演涉及报酬率的平衡地
阶段
净资产增长速率

净资产增长速率
标准偏差Ⅱ。
表演涉及
出动3
表演涉及
出动标准偏差
①-③ ②-④
过来学期 0.48% 0.57% -0.04% -0.09%
注:本基金的表演涉及为:伦敦金价钱折成演示币后的报酬率,伦敦黄金日价钱较低的伦敦黄金。
经常在白天地价钱(伦敦) Gold Price PM 集合)。
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.2 自基金和约失效以后基金累计净资产增长速率变动及其与同步性表演涉及报酬率
变奏平衡地

注:基金创办期为 6个月,在贮存器期完毕时,资产分派比率为。
§4 处理者说话
基黄金处理者(基黄金处理者组)简介
姓名 商业
基金暂时代理的任期 防护
就事
退休年龄
阐明
供职日期 离任日期
琴歌
国际事情
部总监、
诺安全球
黄金防护
花费基金
基金经
理、诺安
油气能源资源
股本合法权利防护
花费基金
(洛夫)基
2011年
11月 14天
– 9
中学毕业会考,基金资历。曾先后
香港富海伴侣份有限公司、奇纳银
行广西树枝、奇纳筑伦敦树枝、深圳
航空集团公司、道孚全球花费应付亚洲
份有限公司上海代表机构,从事于外汇市、
防护花费、集合进项与贵金属市
平均花费任务。2010 年 10 月食物混合配料诺安基
金应付份有限公司,国际商务部负责人。
2011 年 11 月起任诺安全球黄金防护投
基黄金处理者,2012年 自七月起。
油气能源资源股本合法权利防护花费基金(洛夫)基金
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黄金处理者 处理者。
注:①此处基黄金处理者的供职日期为公司作出决议并外面的公报之日;
②防护就事的意识从事行会《防护业就事人员资历应付办法》的互插规则等。
海内花费参谋为本基金供给花费提议的首要部件简介
本基金无海内花费参谋。
说话期内基金当观察员养护预告
说话间,诺安全球黄金防护花费基金暂时代理的迫切的当观察员了《中华演示共和国防护花费基金法》
剩余使分开互插法规,当观察员了《诺安全球黄金防护花费基金基金和约》的规则,当观察员公司的应付机构
机构。该基金的花费应付并故障违背规则的的。。
商品交易会顾客特别预告
4. 商品交易会顾客机构的停止
如奇纳防护监督应付委任 战役着的情况防护花费基金MA商品交易会市机构的护送看,敝公司更
新的和更妥的诺安基金应付份有限公司商品交易会市系统。。该机构的地域包罗国际上市股本合法权利。、古典的学识辣妹一
集会换得、二级集会市等花费应付战役,同时,它包含了花费使控制局势。、沉思剖析、花费方针决策、事务给予顺序
行、花费应付的表演评价及剩余使分开互插关心。
花费沉思关心,公司必须掌握花费公司准备股本合法权利选择库。,在此基础上,确切的花费群体
如其花费目的、花费风骨与花费地域的不同,发现确切的花费群体合的花费目标备选库和市对
手聚居藏书;公司取得正确的的花费使控制局势机构。,显性花费方针决策委任、花费总监、花费结成处理者等。
花费方针决策者的恩惠分工,花费结成处理者可以在使控制局势地域内作出本身的决议。,胜过花费限额的彩排
需要迫切的的审批顺序。;公司发现了一致的科研应付平台。,掌握的国际外沉思说话都经过了沉思。
应付平台公布,并确保平台对掌握沉思员和花费结成处理者吐艳。。
事务给予顺序行关心,到某种情状体育比赛场所市,基金处理者在花费市系统中发现起商品交易会的市功用,市中
心最早的于时间、价钱最早的基音贯通所有训示。,设想在同样的事物时间点发行多个防护结成,则防护价钱相同的人。
同方位花费指向式的,集会价钱在限度局限价格当选。,花费市系统主动前往每一笔市
它们与花费结成成比率分派。;到某种情状建立互信关系一集会换得、非集合需价和剩余使分开非集合需价
不费力地事务分派,参与者买卖前,每个花费结成处理者独一起决定买卖价钱和编号。,如换得定货单
抵达市胸部。决定分派指标后,按价钱最早的基音分派,设想买卖价钱是相同的人的,则
比率如每个花费结成的买卖量分派。;筑间集会市、集合进项平台、市所
U 形钉市,花费结成处理者向花费胸部供给花费指向式的,市胸部到筑间集会
或彼询价、成交验明,如时间最早的、价钱很大的基音保证花费商品交易会性
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市机遇。
说话期内,商品交易会市机构的片面停止是好的。,缺勤违背商品交易会市机构。。
4. 很市行动的特别特性描述
本基金于说话期内不在很市行动。说话期内基金暂时代理的应付的掌握花费结成参与者
的市所开着的竞相出高价同日反向市成交减去的单边市量不在超越该防护当天大量的 5%的爱。
况。
说话PE间基金的花费谋略和业绩阐明
2018年二使驻扎伦敦金使驻扎初上探有力后持续下方的,按使驻扎启动装置计算 美国元/雪豹跌至使驻扎
度末的 美钞/雪豹,跌幅 ,国际黄金价钱创下本使驻扎无上的程度。 美钞/雪豹。国际外
黄金促进关心,2使驻扎 纽约商品市所黄金促进下跌 ;上海黄金促进小幅下跌 。2使驻扎全球黄金 ETF
增持 吨。汇率关心,美国美钞登记详情高涨 ,演示币兑美国元跌价 。
中美顾客易摩擦与美国、英国、法国支持者打击S。3月 22天
PU签字了奇纳顾客函并颁布发表对奇纳商品征收关税,奇纳涉税商品上胶料 600亿,中美顾客
和平开端晋级。。作为回应,奇纳商务部 4月 4美国农制作公报、汽
车、进口商品如平面的关税归结起来的款项 500亿美钞。。次日,特朗普向美国顾客代表重要官职讯问。
额定房间 奇纳进口税则1000亿美钞。金价在 3月 23天 4月 5天内两到三倍市
经常在白天地在增强。 25美钞/雪豹。而且中美顾客易战外,美国、英国和法国对叙利亚共和国手术启程苛求打击
责叙利亚共和国发作疑似化学武器撞事情也迫使了避险喜怒无常给金价供给了必然的供养。地缘战略学
风险畏缩,集会对中美顾客易解读为中不朽的相等,风险拒绝喜怒无常先前衰退。。
随后美国美钞登记详情难以对付的。、美国库藏债券报酬率溃高位,央行策略性土崩瓦解。,黄金价钱呈现两遍。
猛烈地清算持续垂下。第一个别的是美国元登记详情。 在四月中旬,去岁的疲软的使恶化。,至 月终高涨6 至 97。
鉴于根本不同,美国美钞登记详情走势使恶化。,表现在欧元区、日本、奇纳和稍许的新的
集会正式的的传阅潜在能力先前弱化。,年首以后,美国节约增长和伴侣进项G
加紧。1使驻扎美国真实的 国际生产总值同比增长速率 4使驻扎 加紧到 ,在同样的事物时间,欧元区、日本 GDP
年增长速率从 和 速度减慢了至 和 1%。同时,美国 客户物价登记详情 2017年 6月的 一路上攀爬
至 2018年 4月的 ,欧元区 CPI缺勤增强。 微降低 。虚构 PMI也显示,相到某种情状美国,
欧元区的跌幅更为猛烈地。,1使驻扎,欧元区伴侣净值赢得率增长速率为。也执意中美顾客易摩擦、
意大利国家组织动乱的不决定性接纳新成员了风险躲避。。并且,美国钱币贬值不变
定,非农就事多年以来失业率一向在较低程度。,就事直接地,每小时工钱稳步增长,估计美国节约将强有力的增长。
激化,美国 10年库藏债券报酬率再次溃 3%无上的 112%。美钞强势叠加在美国库藏债券钱币利率上调上,使
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缺勤利钱的黄金支付的得更多。。不可更改的一个别的是 六月美国中央筑钱币策略性短期不同化沉思。美联储鹰派
息,上调 2018的钱币利率增强到四倍。,加法运算节约增长和膨胀预测。。欧盟央行供养着易受骗的人的话音。,眼前利
钱币利率策略性无论如何供养不变量。 2019年夏日,菊月开端扩充。 QE,下。 2018增长预测。
与上半载比拟,敝信任,鄙人半载到中期和不朽的,敝需要P。一是
估计欧元区节约将呈现弹跳增长。。本年上半载,欧盟疲软的的首要引起 欧元兑美钞汇率在2017大幅感激。
冲击了其隔墙竟争能力和秘密的抬高了国际真实的钱币利率程度使得人称代名词机关记入贷方加紧回落。本年
欧元兑美钞跌价。 8%,更妥欧元区隔墙需要量。欧元区仍在回复知觉。,劳动力集会还缺勤。
很烦乱。,也很大的增长潜力。。欧元区的公有经济和钱币策略性将对立宽松。,持续支
国内需要增长。二是美国节约握住快车道增长。。美国节约增长的前半使分开是人事实加紧
安排下的本钱支付与消耗增长骑自行车。美国劳动力集会抱有预料的鄙人半载持续更妥,近乎使结合成为整体就事
劳动力需要烦乱或工钱增长,积聚而成减薪的功能,以额外的放开。,放慢美国消耗需要。
在美国的花费中,眼前的事实空置率是,伴侣才能应用率将近历史高位。三是
全球机动性稍微紧缩。美国于 钱币标准化始于2015,2017年 octanol 辛醇开端增加财务状况表,2018
2006,它中止为全球机动性供给新的增量。。欧盟央行本年规划。 每月买卖雇用的上胶料从octanol 辛醇开端。 300亿挖苦的
150亿年内自由的 QE。日本的数字化宽松策略性也在变得迟钝。,2017年 decorate 装饰,钱币供给增长了一年多。
至 2013年首以后最低限度程度。全球央行 QE换得上胶料开端垂下,全球机动性稍微紧缩,2019年全
球对立有关运动的性 相对垂下2015。四,跟随欧盟和日本钱币策略性的逐渐标准化。,牵连美国建立互信关系报酬率
将减弱,美国 10年期库藏债券报酬率将再次增强。,并对资产价钱发生冲击。。五是美国美钞在中不朽的跌价。
隔墙。美国节约进入了第一轮节约扩张。 9年,欧盟、日本和剩余使分开首要节约体的节约扩张时间
对立较短,美国节约正在直接地就事情状。,钱币贬值压力开端积聚。,美国钱币策略性紧缩周。
有一个别的平衡地使结合成为整体的认为会发作。。与之平衡,欧元区还没有回复直接地就事。,钱币贬值仍在较低程度。,相到某种情状美国仍
在再充气骑自行车的青年时期阶段,美国的对立看重鄙人游频道。。
总结关于,在中期和过了一阵子,欧美节约依然握住ST。,美国美钞登记详情仍有供养。,美国建立互信关系报酬率也可获得的的。
预料再次增强。但在中不朽的,美国美钞登记详情存鄙人行隔墙。,全球机动性的拐点将通向资产价钱。
冲击。黄金将疲软的一段时间。,认真说全球本钱集会波动性的加法运算,黄金
资产配备依然是花费结成风险的要紧组成使分开。。
敝在举动中握住高投资随球。。
基金在说话期内的表现
表现方法说话期完毕,基金的净嫁妆为 元。本说话期基金嫁妆净资产增长速率为,同步性
表演涉及报酬率为。
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说话期基金不得不量或基金资产净值预警
说话期内,基金陆续20个任务日未呈现,基金沙尔数
资产净值较低的五千万元。。
§5 花费结成说话
说话定期的基金资产结成
序号 记入项主词 款项(演示币元) ) 基金总资产比率
1 合法权利花费 – –
就中:权益股 – –
最早的股 – –
存托相信 – –
事实托管证明 – –
2 基金花费 491,738,595 99
3 集合进项花费 – –
就中:建立互信关系 – –
资产支持者防护 – –
4 从事金融活动衍生品花费 – –
就中:远期 – –
促进 – –
选择能力 – –
依据 – –
5 买进返售从事金融活动资产 – –
就中:回购回购从事金融活动资产 – –
6 钱币集会器 – –
7 筑存款结算全部意识 27,290,072 5.26
8 剩余使分开资产 258,426.97 0.05
9 加在一起 519,287,104 100.00
5.2 防护集会股本合法权利和存托相信的花费与分派
基金在回购定期的不不得不股本合法权利和存托相信。。
按欲望混合物的股本合法权利和存托相信结成
基金在回购定期的不不得不股本合法权利和存托相信。。
说话定期的按公允看重占基金资产净值比率上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利及存托相信花费
明细
基金在回购定期的不不得不股本合法权利和存托相信。。
说话期完毕时以信誉评级混合物的建立互信关系结成
这份名单首要由国际评论员评级机构混合物。、穆迪信誉评级。基金在这份说话的最后部份。
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不不得不这种建立互信关系。
以公允看重混合物的五大建立互信关系花费一项
基金在这份说话的最后部份。未不得不建立互信关系。
说话定期的按公允看重占基金资产净值比率上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者防护花费明

基金在这份说话的最后部份。未不得不资产支持者防护。
说话定期的按公允看重占基金资产净值比率上胶料排序的前五名从事金融活动衍生品花费明细
基金在这份说话的最后部份。未不得不从事金融活动衍生品花费。
说话完毕时公允看重花费十大基金的详细养护
序号 基金著名的人物 基金典型 运作方法 暂时代理的
公允看重
(演示币元)
占基金资产
净值比率
1
JB-PHY
GOLD-A$
ETF基金
盟约型
吐艳式
Swiss & Global Asset
Management AG
103,789,955 20.11
2
UBS ETF
CH-GOLD USA-I
ETF基金
盟约型
吐艳式
UBS Fund Management
Switzerland
103,440,237.10 20.04
3
ETFS GOLD
TRUST
ETF基金
盟约型
吐艳式
ETF Securities
USA LLC
97,619,616.86 18.92
4
ISHARES GOLD
TRU
ETF基金
盟约型
吐艳式
BlackRock Fund
Advisor
96,494,573.87 18.70
5 CSETF GOLD ETF基金
盟约型
吐艳式
Credit Suisse Asset
Management Funds
/Zurich
66,950,883.59 12.97
6
ZKB-GOLD-A
USD
ETF基金
盟约型
吐艳式
Zuercher Kantonalbank 15,946,006.00 3.09
7
SPDR GOLD
TRUST
ETF基金
盟约型
吐艳式
World Gold Trust
Services LLC
7,497,319.08 1.45
0 花费结成说话正文
0.1 基金在回购航线中花费的前十种防护发行人,本说话中缺勤接管机关。
门备案考察的机遇,说话还未在一年内开着的控告。、处分的
机遇。
0.2 基金在这份说话的最后部份。未不得不股本合法权利。
0.3 剩余使分开资产设立
序号 著名的人物 款项(演示币元))
1 存出保证明金 –
2 应收账户账款 –
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3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 831
5 应收账户申购款 257,591.16
6 剩余使分开应收账户款 –
7 待摊费 –
8 剩余使分开 –
9 加在一起 258,426.97
0.4 说话定期的不得不可替换建立互信关系的给于细部装饰
基金在这份说话的最后部份。未不得不可替换建立互信关系。
0.5 在岁暮年终前十个股的通用限度局限预告
基金在这份说话的最后部份。未不得不股本合法权利。
0.6 花费结成说话正文的剩余使分开文字特性描述使分开
因4家和第五引起,在子记入项主词积和中间能够在装上尾巴不同。。
§6 吐艳式基金的股权变动
单位:份
说话期开端时的基金全部意识 699,562,
说话期内基金买卖嫁妆全部意识 15,916,
减:说话期内的股本合法权利履行全部意识 43,190,
在说话期内,基金的嫁妆将被粉碎和SHA。 –
说话期完毕时基金全部意识 672,287,
§7 基金处理者运用固有本钱花费基金的市。
说话期内基金暂时代理的未运用固有资产花费本基金。
§8 冲击花费者方针决策的剩余使分开要紧人
说话期内,单独地花费者持股比率 20%的养护
花费者
类别
说话期不得不基金嫁妆变动养护 说话定期的不得不资产
序号
基金嫁妆
完成或超越 20%
的时间区间
期初嫁妆 申购嫁妆 履行份 不得不嫁妆 嫁妆占比
机构 – – – – – – –
个别的 – – – – – – –
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制作特定的风险
说话期内,本基金未呈现单一花费者基金嫁妆完成或超越 20%的机遇,请关怀花费者。。
冲击花费者方针决策的剩余使分开要紧人
说话期内,基金处理者和基金缺勤剩余使分开要紧人冲击。
§9 备查锉刀登记详情
备查锉刀登记详情
①奇纳防护监督应付委任称许诺安全球黄金防护花费基金募集的锉刀。
②《诺安全球黄金防护花费基金基金和约》。
③《诺安全球黄金防护花费基金托管拟定议定书》。
月的第四日、基金处理者的事情资历证明。、营业执照。
⑤诺安全球黄金防护花费基金 2018使驻扎说话机构。
⑥说话期内诺安全球黄金防护花费基金在使具有特性报界上外观的各项公报。
安置放置
基金暂时代理的、基金托管人公司。
商议方法
花费者可以在营业时间内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买卖。。

花费者对该说话表现疑心。,可以打听筒给给基金处理者的全国范围的一致客户检修听筒:400-888-8998,
也向基金处理者网站 商议给于细部装饰。

诺安基金应付份有限公司
2018年 7月 18天


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