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开放式基金每日净值2018-10-11

开式基金每日净值2018至10-11

2018-10-11 19:40:54 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 省略 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 奇纳河增长 0.9120 3.3230 -3.80
000003 奇纳河海运可替换安排互信关系A 0.6330 0.8430 -1.86
000004 奇纳河海运可替换安排互信关系 0.6330 0.8430 -1.86
000005 后果贷款激化按期安排互信关系 1.0280 1.2640 0.00
000008 开士米羊毛织品证明500 ETF衔接A 1.1633 1.2293 -6.58
000011 奇纳河义卖选择 11.3520 15.5320 -3.92
000014 奇纳河保利安排互信关系 1.1060 1.1060 -0.90
000015 奇纳河纯债安排互信关系A 1.2310 1.2610 0.08
000016 奇纳河纯过失安排互信关系 1.2020 1.2320 0.08
000017 可以忍受的财源结成 1.2130 2.0550 -3.50
000020 长城投资额结成 1.5290 1.6970 -4.26
000021 奇纳河的行距增长结成 1.3130 2.4830 -5.06
000024 大钼双息帮助安排互信关系A 1.12 1.3840 -0.09
000025 大钼双息帮助安排互信关系C 1.1060 1.37 -0.09
000028 华孚保掺和 1.01 1.3680 0.00
000029 富国微观战术 1.4630 1.6580 -1.94
000030 长城巨力本钱多功能的 1.0397 1.9248 0.00
000031 华夏回春掺和 1.1880 1.1880 -4.73
000032 Yi Fonda信誉安排互信关系A 1.3040 1.3040 0.15
000033 Yi Fonda信誉安排互信关系 1.2760 1.2760 0.16
000039 农银高增长结成 1.5248 1.5248 -3.51
000041 奇纳河全球选择
000042 奇纳河贴壁纸财源与可以忍受的开展100目录 1.4724 1.4724 -4.70
000043 凯斯特罗美国研制股
000044 凯斯特罗美国研制股即期外币
000045 工行工业界债A 1.3090 1.46 -0.38
000046 工行工业界债B 1.2860 1.4260 -0.39
000047 奇纳河双键帮助安排互信关系A 1.15 1.37 -1.03
000048 奇纳河双键帮助键C 1.1370 1.3520 -1.04
000049 奇纳河银行标普全球资源能与之比拟的东西目录
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0430 1.0430 -4.49
000053 鹏华工业界债纯安排互信关系 1.4176 1.4277 0.67
000054 Penghua双股递加送还安排互信关系 1.1431 1.3201 -0.06
000055 GF纳斯达克100目录雄鹿现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.52 1.52 -1.81
000057 中银消耗基本图案结成 1.2350 1.2350 -3.59
000058 国际联盟避孕套抵押品混合 1.0287 1.2052 0.05
000059 国联中正麦克匪特斯氏疗法的100 0.7835 1.3435 -5.01
000061 华夏兴盛掺和 0.5380 0.5380 -6.11
000063 所向披靡电子新闻基本图案轻快的有效地利用结成 1.2480 1.2480 -6.73
000064 18个月按期政府公债收盘
000065 正式的重点驾驶的混合动力 1.3970 1.5620 -1.48
000066 诺安红心宝本 1.0710 1.5120 -0.19
000067 民生加银可替换安排互信关系首选 0.6020 1.0020 -0.99
000068 民生加银可替换安排互信关系首选C 0.5940 0.9840 -1.00
000069 瑞银中上品安排互信关系A 1.0860 1.34 -0.28
000070 瑞银中高档安排互信关系 1.0840 1.3210 -0.28
000071 Huaxia Hengsheng ETF混合 1.3788 1.3788 -3.30
000072 华安本钱混合 1.0560 1.8560 -0.38
000073 上投研制动力 0.9510 0.9510 -5.65
000074 工行的纯过失将每年发行一次安排互信关系。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.1995 0.1995 -3.34
000077 工行的纯过失将每年发行一次安排互信关系。
000078 工行贷款清偿两年过失不漏水A
000079 工行信誉纯债两年不漏水过失C
000080 田志可替换安排互信关系帮助安排互信关系A 1.0830 1.0830 -1.10
000081 田志可替换安排互信关系帮助安排互信关系C 1.0630 1.0630 -1.12
000082 后果以为Alfa股本权益 1.1250 1.68 -4.50
000083 汇添富消耗工业界建筑风格 2.9210 2.9210 -2.89
000084 博世补遗A 1.1910 1.2270 0.08
000085 博世附件安排互信关系C 1.1680 1.20 0.09
000086 来自南方的不变进项1年安排过失A 1.0280 1.2670 0.10
000087 伽师中正金边安排互信关系ETF衔接A 1.0632 1.0632 0.09
000088 伽师中正金边安排互信关系ETF衔接C 1.0573 1.0573 0.10
000091 忻城新双送还混合物安排互信关系 0.9880 0.00
000092 忻城新双送还混合物安排互信关系A 1.0030 1.2170 0.00
000093 忻城新双送还混合物安排互信关系B 0.9580 1.3690 0.21
000103 国泰对奇纳河企业的高进项安排互信关系
000104 华晨后世的不变 1.0576 1.2676 -0.18
000105 安排相信和还帐安排互信关系 1.2540 1.2640 0.08
000106 安排相信和还帐安排互信关系 1.2270 1.2370 0.08
000107 发达正式的养育安排互信关系A/B 1.0710 1.3690 -0.19
000109 富国增强安排互信关系C 1.0610 1.3420 -0.19
000110 金鹰元A混A 1.0785 1.3554 -1.76
000111 易芳大纯债1年使成为过失A
000112 易芳大纯债1年使成为过失C
000113 Jiashi Ruyi Bao按期安排互信关系A 1.1760 1.32 0.09
000115 Jiashi Ruyi Bao定期地键C 1.1590 1.2950 0.00
000116 后果安排互信关系 1.0124 1.2803 0.07
000117 GF轮有效地利用混合 1.2180 1.2180 -4.25
000118 广发聚鑫邦达 1.16 1.6040 -2.03
000119 广发聚鑫安排互信关系C 1.1490 1.5860 -2.05
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.0930 1.1280 -3.62
000121 华夏永付混合A 1.5220 1.5220 -1.74
000122 汇添富工业界安排互信关系A 1.0970 1.3710 -0.09
000123 汇添富工业界安排互信关系C 1.0670 1.3410 -0.19
000124 沃伯格服侍潜在的结成 1.44 1.74 -4.45
000125 论摩根的A 0.9890 1.3270 -0.60
000126 零售商安南抵押品混合 1.0260 1.37 -0.49
000127 耕作倾斜飞行指挥的杂种 1.9710 1.9710 -3.41
000128 笪成静电安培短路熔化A 1.2016 1.3066 0.02
000129 笪成静电安培短路引信B 1.2232 1.3282 0.02
000130 笪成静星信誉安排互信关系A 1.2220 1.5220 0.00
000131 笪成静星信誉安排互信关系 1.1960 1.4960 0.00
000136 民生 银铃般的战术 1.87 2.2310 -3.21
000137 民生加银年送还安排互信关系A 1.1184 1.3574 0.18
000138 民生银加年送还安排互信关系C 1.1099 1.3339 0.18
000139 富国国有企业安排互信关系A 1.0085 1.2755 0.04
000141 富国国有企业过失C类 1.0057 1.2547 0.03
000142 经过A融资 1.0280 1.2890 -0.68
000143 Penghua双键 1.3185 1.3685 -0.57
000147 易芳大上品信誉安排互信关系A 1.2170 1.2870 0.16
000148 易芳大上品信誉安排互信关系 1.2130 1.2830 0.08
000149 华安双结盟提姆李邦达 1.1660 1.4860 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1480 1.4680 0.00
000152 Dacheng Jing Xuchun过失A 1.1370 1.3470 0.18
000153 Dacheng Jing Xuchun过失C 1.1150 1.3250 0.18
000165 瑞银谋略选择结成 1.4630 2.0910 -1.48
000166 轻快的选择和有效地利用海战术。 0.9101 1.2632 -2.19
000167 GF,A,轻快的布置混合动力 1.0770 1.2870 -3.32
000171 易方大宇还帐 1.6260 1.6260 -0.37
000172 华泰浆果帮助杂种A 1.1320 2.1440 -4.39
000173 惠天福斑斓30杂种 1.9820 1.9820 -4.11
000174 汇添富高利钱安排互信关系A 1.3990 1.4340 0.00
000175 汇添富高利过失安排互信关系 1.3310 1.3660 0.00
000176 伽师上海和深圳300目录帮助以为 1.0964 1.0964 -4.32
000177 后果贷款 1.0150 1.3060 0.10
000179 美国现实性目录
000180 美国现实性目录即期外币
000181 金舜长城四时金立邦A 1.1690 1.2850 -0.17
000182 金舜长城四时金立安排互信关系C 1.1520 1.2640 -0.17
000183 伽师丰宜战术按期安排互信关系 1.0020 1.2780 0.10
000184 工商银行A 1.6230 1.6230 -0.79
000185 工商银行B 1.6180 1.6180 -0.80
000186 Huatai Barry刻红键 1.0546 1.3082 0.12
000187 华泰浆果过失贴壁纸A 1.1770 1.3153 0.19
000188 华泰浆果过失贴壁纸C 1.1560 1.2943 0.18
000189 易方大宝1号混合 1.0290 1.0890 -0.10
000190 奇纳河银行新报偿轻快的有效地利用结成 1.29 1.61 -0.62
000191 威尔斯法戈信誉安排互信关系A 1.0240 1.2970 0.10
000192 威尔斯法戈信誉安排互信关系 1.0240 1.2730 0.10
000194 银华贷款四时红股 1.0620 1.3830 0.09
000195 工商银行拍胸脯3混合A
000196 工商银行拍胸脯3混合B
000197 富国目的进项年纪纯过失安排互信关系 1.0380 1.2860 0.00
000199 国泰战术支出橡皮圈分派结成 1.0750 1.2720 -3.41
000200 它将养育年纪的送还和吐艳安排互信关系。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯过失安排互信关系 1.0760 1.3480 0.09
000205 Yi Fonda投资额级信誉安排互信关系 1.1290 1.3370 0.09
000206 Yi Fonda投资额级信誉安排互信关系 1.1290 1.3270 0.09
000207 Jianxin双键帮助键A 1.1440 1.1540 -1.38
000208 Jianxin双键帮助键C 1.1210 1.1310 -1.41
000209 忻城新生工业界建筑风格 1.02 1.02 -4.76
000212 泰鑫新沂按期公然安排互信关系 1.0970 1.2640 0.09
000213 泰信新沂按期公然安排互信关系 1.0860 1.24 0.09
000214 GF研制潜在的结成 1.3860 1.3860 0.07
000215 GF时髦潜在的轻快的有效地利用 1.5860 1.7190 -0.56
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9878 0.9878 0.66
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9813 0.9813 0.67
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0154 1.0154 0.61
000219 博宇一的轻快的有效地利用 1 1.2520 -6.72
000220 富有正式的麦克匪特斯氏疗法保健工业界建筑风格 1.7610 1.7610 -4.55
000221 汇添富年送还设定A 1.1750 1.2250 0.00
000222 汇添富年送还集C 1.15 1.20 0.00
000225 所向披靡年度进项按期公然安排互信关系A
000226 所向披靡年度进项按期公然安排互信关系C
000227 华安年底安排互信关系
000235 NoYYA拍胸脯安排互信关系年纪期进项
000236 工商银行月薪按期安排互信关系A 1.4520 1.4520 -1.36
000237 瑞银按期公然过失年纪
000238 瑞银按期公然过失年纪
000239 华安每年报应一次。
000240 华安每年将报应C。
000241 波金提取岩芯优势混合C 0.6946 1.5956 -5.56
000242 长城战术 0.9230 1.4730 -4.85
000244 天弘稳盈常开的 1.1330 1.3520 0.18
000245 天弘稳进项按期收盘 1.1110 1.3270 0.18
000246 每月每月每月报应安排互信关系
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3108 1.3108 -3.55
000251 工行财源使陷于结成 2.12 2.6390 -3.81
000252 京顺长城井陉信誉纯债A 1.30 1.30 0.08
000253 京顺长城井陉信誉纯债C 1.2730 1.2730 0.08
000254 长城增强支出,吐艳安排互信关系 1.1155 1.3695 0.04
000255 长城增强支出,吐艳安排互信关系 1.1069 1.3469 0.05
000256 摩根利息报偿A 0.94 1.2820 -0.32
000257 在A所需工夫,安排互信关系将被吐艳。 1.0340 1.2150 0.00
000258 在C所需工夫,安排互信关系将被吐艳。 1.0270 1.1960 0.10
000259 耕作银行支出建筑风格 1.8686 1.8686 -3.99
000263 工商银行新闻工业界建筑风格 1.1610 1.4380 -5.07
000264 波时海内要求增长混合 0.8030 0.7020 -3.72
000265 易方达基金恒李立1年使成为过失A
000266 易方达基金恒李立1年不漏水过失C
000267 GF不漏水年纪安排过失A
000268 GF不漏水年纪安排过失C
000269 后果和双份两年期固定的过失安排互信关系 1.0480 1.0480 0.00
000270 安排一封信,抵押品独一抵押品的多功能的 1.0510 1.6050 -0.19
000271 奇纳河邮政固定的过失A
000272 奇纳河邮政固定的过失C
000273 华润园大新銀行可塑度计量 1.0590 1.7810 -0.56
000274 亚太地区高进项安排互信关系
000275 亚太地区高进项安排互信关系即期外币
000277 按期两月一次的付安排互信关系
000279 奇纳河企业利息潜在的轻快的分派 0.8460 1.7990 -5.05
000286 银华贷款四分之一红股 1.0590 1.3290 0.09
000289 鹏华凤台按期公然安排互信关系 1.0192 1.3264 -0.06
000290 鹏华全球高进项安排互信关系
000291 彭华蒲月安排互信关系 0.9360 0.9360 -1.23
000294 华安生态潜在的 1.7890 1.7890 -3.66
000295 彭华峰按期吐艳安排互信关系 1.0750 1.3110 -0.19
000296 彭华峰按期翻开安排互信关系B 1.0610 1.2920 -0.09
000297 鹏华可替换安排互信关系 0.8010 0.8010 -2.20
000298 奇纳河近海的安排互信关系 1.0420 1.1820 0.19
000299 奇纳河近海的安排互信关系 1.0250 1.1650 0.10
000303 龙胜两月一次的红安排互信关系
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 奇纳河银行上品一级 1.0550 1.3070 0.09
000306 天弘奖金安排互信关系 1.1820 1.2980 -0.25
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9531 0.9531 0.65
000308 Jianxin改革奇纳河掺和 1.9530 1.9530 -3.27
000309 Tai Mo优质经历选股 1.4190 1.4190 -5.78
000310 安欣勇立贷款A
000311 景顺长城、上海和深圳300 1.6990 2.0390 -4.50
000312 华安CSI 300帮助A 1.2861 1.6461 -4.68
000313 华安CSI 300帮助C 1.2437 1.6037 -4.68
000314 商户瑞丰轻快的布置混合动力开枪车 1.2790 1.4260 -2.44
000316 中海汇理纯债混合物安排互信关系 0.9963 1.2631 0.05
000317 中海汇理纯债混合物安排互信关系A 1.0068 1.2006 0.01
000318 中海汇理纯债混合物安排互信关系B 0.9938 1.2528 0.06
000319 泰达·道利邦A 1.1830 1.2930 0.12
000320 泰达Tou-Lee安排互信关系C 1.1725 1.2815 0.13
000326 南顺达 1.0310 1.0490 -0.29
000327 来自南方的新稳当可靠的财产结成 1.0786 1.0786 -1.18
000328 JP摩根使轮流电源可塑度有效地利用混合 1.0970 1.0970 -4.77
000329 彭华,慷慨大方,吐艳过失。 1.0270 1.0270 0.10
000333 长城不变进项安排互信关系 1.1296 1.1496 0.04
000334 长城不变进项安排互信关系 1.1118 1.1318 0.05
000335 安欣勇立信誉卡
000336 耕作以为选择 0.9992 0.9992 -6.77
000338 Penghua双键聚键 1.0861 1.2694 -0.39
000339 长城麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.3566 1.3566 -3.33
000341 后果义卖C2(QDII)
000342 后果义卖A1(QDII)
000345 彭华峰和香港按期吐艳安排互信关系 1.3380 1.4030 0.15
000346 建好一封信,还帐两年过失 1.0390 1.2880 0.00
000347 安排一封信,还帐两年的过失 1.0370 1.2690 0.00
000351 正式的偶然发生横峰按期安排互信关系A
000352 国富横峰按期安排互信关系C
000354 长期供职都市化的基本图案 0.9630 1.6110 -8
000355 丰丰来自南方的信誉帮助安排互信关系 1.1580 1.31 0.26
000356 丰丰来自南方的信誉帮助安排互信关系 1.14 1.2880 0.18
000360 宗教信仰没完没了年纪。 1.1090 1.2360 0.36
000361 宗教信仰每年都超越B。 1.0870 1.2130 0.37
000362 国泰多聚诉讼费优势,轻快的有效地利用A 1.0330 2.0310 -5.58
000363 国泰多聚诉讼费优势,轻快的有效地利用C 1.05 2.0440 -5.49
000367 国泰按期报应混合A 1.3780 1.3780 -0.79
000368 汇添富上海和深圳300亲密的避孕套目录 1.2840 1.2840 -4.92
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 奇纳河银行半载期公然安排互信关系
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.1930 1.1930 -4.18
000376 华安中正细分麦克匪特斯氏疗法的ETF衔接C 1.1730 1.1730 -4.17
000377 JP摩根双股配合安排互信关系A 0.9980 1.3920 -0.40
000378 JP摩根双股配合安排互信关系C 0.99 1.3760 -0.30
000385 京舜长城长城双关A 1.4870 1.4870 -0.20
000386 京舜长城长城双关C 1.4590 1.4590 -0.21
000387 泰达宏利瑞利安排互信关系A 1.0140 1.1810 0.00
000388 泰达宏利瑞利安排互信关系B 0.9580 1.2620 -0.10
000390 奇纳河零售商的行距工业界 0.8170 1.9550 -5.00
000394 财源半生熟的:短期抵押品金安排互信关系 1.0670 1.2110 0.09
000395 汇添富抵押品奇纳河安排互信关系A 1.2020 1.2020 0.08
000396 汇添富抵押品奇纳河安排互信关系C 1.2180 1.2180 0.08
000398 华孚可塑度有效地利用混合 0.8630 1.0880 -2.15
000400 奇纳河安排互信关系按期收盘 1.3050 1.3050 0.08
000401 奇纳河安排互信关系按期吐艳 1.2810 1.2810 0.08
000402 奇纳河工商银行纯过失安排互信关系 1.1488 1.2615 0.05
000403 工行纯过失安排互信关系 1.1398 1.24 0.04
000404 易芳大新銀行增长轻快的有效地利用 1.6530 1.6530 -6.82
000406 汇添富双息帮助安排互信关系A 1.0780 1.3380 -0.65
000407 汇添富双息帮助安排互信关系C 1.0830 1.3430 -0.64
000408 民生都市化 镀银器皿化 1.2290 2.1240 -4.73
000409 鹏华环保工业界股 1.3670 1.3670 -5.07
000410 最小电流服侍指挥 2.4250 2.4250 -3.92
000411 长城的技能增长 0.9680 1.3180 -4.44
000414 后果进项谋略,支配混合 1.1720 1.1720 0.09
000415 大莫利惯例18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际联盟新选择 0.8103 1.0483 -6.85
000418 长城的研制之星 1.3750 1.3750 -5.24
000419 大莫优质贷款价钱纯债A 1.1350 1.2360 0.09
000420 大莫优质贷款价钱纯债C 1.1220 1.2230 0.09
000421 华泰巴里丰惠安排互信关系A 1.1508 1.1508 0.11
000422 华泰巴里丰惠安排互信关系C 1.1294 1.1294 0.12
000423 前海开源事变驾驶混合A 1.2330 1.2330 -3.22
000426 大成信誉增年使成为安排互信关系A 1.0910 1.2850 -0.27
000427 大成信誉增年使成为安排互信关系C 1.0760 1.26 -0.28
000428 易芳大部分送还混合物安排互信关系使发出 1.0491 0.07
000429 易芳大部分送还混合物安排互信关系使发出A 1.0061 0.01
000430 易芳大部分送还混合物安排互信关系使发出B 1.0868 0.10
000431 鹏华燃烧着的木头遗产结成 1.1360 1.2180 -4.30
000432 中银部队优秀企业结成 1.3490 1.3490 -3.57
000433 卸货欣发首选计量 0.9630 0.9630 -5.12
000435 Jianxin不变A 1.05 1.3820 -0.94
000436 Yasukata Dayumegumi确定启动一混合动力基址图。 1.7040 1.8040 -0.41
000437 融资月刊过失 1.0350 1.1710 0.10
000438 月刊融资与过失筹措 1.0280 1.1560 0.00
000452 来自南方的麦克匪特斯氏疗法的与卫生学的轻快的结成 1.4630 1.6780 -1.55
000457 摩根的提取岩芯研制 1.26 1.5690 -6.87
000458 英国指挥报偿主办者 0.8037 1.4637 -4.76
000462 耕作银行基本图案轮混合 0.8312 0.8312 -6.51
000463 奇纳河双键A 0.8710 1.2860 0.00
000465 长城每月工钱 1.0040 1.2490 0.20
000466 融资A/B 1.0680 1.1430 -0.37
000469 富国计划奇力年度年纪期过失贴壁纸 1.0950 1.23 0.09
000471 威尔斯法戈镇开展股本权益 1.0170 1.5170 -5.66
000477 GF指挥的混合动力车 1.2520 1.2520 -5.44
000478 建新CSI 500目录帮助A 1.6609 1.6609 -6.51
000480 东方红新动力结成 2.0450 2.1330 -4.57
000481 奇纳河双键C 0.8640 1.2490 0.00
000489 生辉奖金年底净债A 1.0696 1.1866 0.02
000490 生辉奖金年底净亏累C 1.0662 1.1674 0.02
000496 长安工业界选择杂种A 1.0204 1.2604 -3.39
000497 公债A 1.0602 1.0957 0.07
000501 华付恒有18个月的工夫来翻开过失C
000502 华付恒有18个月的工夫来还帐
000503 CSC投了年纪的不变信
000504 CSC投不变信年纪C
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1810 1.3710 -0.42
000508 泰达宏利HTC横跨B 1.1480 1.3380 -0.35
000510 Noyen Yong Xin年纪内开端发行安排互信关系。
000511 国泰航空策略推进混合动力A轻快的布置 1.2680 1.2680 -3.72
000512 国泰航空建筑风格改革混合型A型可塑度有效地利用 1.6260 1.6260 -4.91
000513 丰足的高端从事制造股 1.2610 1.2610 -5.47
000516 富国得力年纪,按期吐艳安排互信关系A。 1.0197 1.0597 0.10
000517 富国祥利一�


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