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嘉实回报混合(070018)

基金看管着:嘉实基黄金有限的经营公司
基金托管人:奇纳河库存备有有限的公司
音色送出日期:2017年 10月 25天

嘉实回报混合 2017年第 3四分之一音色
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§1 要紧敏捷的
基董事金的董事会和董事会保证书、给错误的劝告性的陈说或伟大的漏掉。,
其心甘情愿的的现实性、正确和完整性的个别的和共同责任。
基金托管人奇纳河库存,备有有限的公司,原因经常地,于 2017年 10月 音色在20天评论音色
在奇纳河的财务对象、净值体现与覆盖结成音色,确保检验没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或
伟大的漏掉。
基董事金承兑要老实和信誉。、勤政经营准则与资产运用,但这没什么克不及保证书地基利市。。
基金过来的体现没什么代表接近的业绩。。覆盖有风险,覆盖者作出覆盖方针决策前应心细显示本基金
征募新兵阐明书。
本到处到处到处在音色期内的财务材料几乎不审计。。
本音色日期从 2017年 7月 从1到然后 2017年 9月 30天完毕。
§2 基金制作概略
基金略语 嘉实回报混合
基金主密码 070018
基金运作浇铸 盟约型开口式
基金和约见效日期 2009年 8月 18天
音色完毕时的资产等于 399,869, 份
覆盖目的 争取每年通用相对的高回报
覆盖战略 从天而降、从大型号的资产到校样选择的划拨的积存战略。大类资产划拨的积存:依
一种自主地开拓的战略资产分派以图案装饰,在研究覆盖休憩顾虑经常地的假设的事情下
下,有理划拨的积存各类资产覆盖使成比例。论文覆盖战略:最佳化规划
置,选择职业做成某事论文。联系覆盖战略:工期把持与机构规划战略
稍占优势,退位弯成弧形战略、辅以差同化战略等。。
机能比拟参考 同期性人民币一年的时期期存款货币利率(税前)
风险进项特点 该基金是混合型基金。,其年深月久等比中数风险和盘算退位均下面的ST。
金,高于联系基金和货币交易情况基金。
基金看管着 嘉实基黄金有限的经营公司
基金托管人 奇纳河库存备有有限的公司

§3 次要财务对象及净基金业绩
次要财务对象
单位:人民币元
次要财务对象 音色期(2017) 7月 1日 – 2017年 9月 30日)
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1。这一时期曾经赚得。 21,801,956.75
2。眼前的的空白 27,635,182.01
三.基薪水外的等比中数
比较期的空白
0.0684
4。终极基金资产净值

501,676,190.60
5。基金均摊净值

注:(1)比较期已赚得的进项是指利钱。、覆盖进项、静止支出(除非公允价兑换)
演绎相互关系费后的留存下的,比较期的空白为比较期进项加兑换。。(2)是你这么说的嘛!基金
业绩对象除非控制人署名的费。,实践支出水平下面的收费基准后的上市人数。。
财产净价值体现
.1 本音色期基金均摊净值增长长率及其与同期性机能比拟参考退位的比拟


净值增长
长率①
净值增长长
率的基准偏差

业绩比
较参考
退位

根本机能比拟
准退位基准
准差④
①-③ ②-④





0.63% 0.00% 5.35% 0.63%
.2 自基金和约见效以后基金累计净值增长长率兑换及其与同期性机能比拟参考进项
率兑换比拟
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图:嘉实回报混合基金均摊累计净值增长长率与同期性机能比拟参考退位的历史走势除图
(2009年 8月 18天至 2017年 9月 30日)
注:原因基金和约和招股阐明书的商定,本基金自基金和约见效日期起 6个月的截止期限为修建仓库栈的时期。,
建仓期完毕时本基金的各项覆盖使成比例适合基金和约(十四的记号(二)覆盖变化和(七)2、基金覆盖类别
使成比例限度局限的相互关系拟定草案。
§4 看管着音色
基董事金(或基董事金组)简介
姓名 应变量
基金的基金看管着的任期
论文就业年 阐明
预定日期 离任日期
常蓁
基金的不漏水
董事金
2015年 3月
12天
11 年
一旦简欣继
金经营公司
行 业 研 究
员。2010 年
补充切开伽师地基
黄金有限的经营
公司,先后
干职业研
职员的和资产
董事助理。
硕 士 研 究
生。有人家劣的
金 从 业 资
格,奇纳河国
籍。
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注:(1)预定日期是指公司作出决议后公报之日;(2)论文业的理性与职业协会顾虑。
资质经营办法的顾虑经常地。
董事在基金时期研究基金运作典礼的申请有特别使理解或接受必要
到处到处到处在音色期内,基金董事紧缩的研究论文法。、《论文覆盖基金法》及其各项补助法规、《嘉
可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金和约及静止,根据老实信誉的介意、勤
基金资产经营与运用准则,在紧缩的把持风险的按照,追求基金控制人的最大有益。
基金的运作和经营适合经常地。,不伤害基金均摊控制人有益的行动。
对集市行业的特别阐明
4. 集市行业建立的实行
到处到处到处在音色期内,基金看管着紧缩的制止证监会《论文覆盖基金经营公司集市买卖建立教练微量》和
公司内部集市买卖建立,各覆盖结成按覆盖经营的孤独方针决策,通用覆盖人、覆盖
提议和实行覆盖方针决策接守拿集市的机遇;经过使完美各类买卖集市的买卖给予帮助经常地、
紧缩的的航线把持、不休的技术改良,确保集市行业准则的赚得;经过 IT体系和人工监控等
行日常监控,集市买卖主宰覆盖结成经营结成。
4. 非常买卖行动的特别作为示范
到处到处到处在音色期内,公司的主宰覆盖结成都分担者了开端招标。,同日反向买卖成交较不重要的的单
同整天的买卖量 5%的,弄明白 1次,为FLA结成消极的拥护者指示必要基准,与静止
合做成某事反向买卖,无息搬运。
到处在基金音色时期基金覆盖战略与运作剖析
三四分之一宏观经济体现出较强的灵活性。,海内需要波动、退出重获导致,作为一个整体形成概念
持续温柔的重获的时髦。尽管不愿意移动性仍然赞成中性色彩的国际泳联的压力下,但股市
较比生气勃勃的,覆盖机遇大幅扩张。三四分之一,次要指示振荡,中证 800指示高涨 ,上
复杂的征的起来 ,创业板指示的增长 ,交易情况机构性特点仍比拟敏锐的,有好分别的次要机关体现良好。
条主线:1)在供给链变革和环保的约束下,下游时期品结果涌现大幅改良,彩色的、钢铁、煤炭、化
勤劳及静止板块曲线上升斜率;2)保险单持续性下的新能源汽车板块,尤其地下游资源公司;3)整个茂盛的
好,价格有理的食品和修理、消耗电子、光伏等地租分子领土。
该基金在三季完成中立位。,勤劳的次要机构,如食品和修理等。,覆盖于一家
必然的增长确定的事是强的。、人家有引力的论文。
到处在本音色所述时期基金的业绩
基金在本音色的最后的事物的净均摊为 元;本音色期基金均摊净值增长长率为 ,业绩
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比拟参考退位 。
到处在基金控制人或财产净价值的最前部预警
无。
§5 覆盖结成音色
音色最后的事物的基金结成
序号 描述体主体 薪水(元) ) 基金总资产的使成比例
1 权利覆盖 381,141,980.37 77
流行的:论文 381,141,980.37 77
2 基金覆盖 – –
3 主力队员进项覆盖 57,122,850.00 11.34
流行的:联系 57,122,850.00 11.34

资产供养
论文
– –
4 贵金属覆盖 – –
5 掌握财政衍生品覆盖 – –
6
回购使好卖掌握财政资本

50,200,000.00 9.97

流行的:买断式回
回购使好卖黄金
融资产
– –
7
库存存款与结算
笔积存
13,341,650.28 2.65
8 静止资产 1,853,166.23 0.37
9 弄明白 503,659,646.88 100.00
5.2 按职业类别的论文覆盖结成
密码 职业类别 公允价(元) 基金净资产的使成比例
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 加工 336,537,623 67.08
D
电力、发情、燃气
水的加工和供给业 31,093.44 0.01
E 建筑业 – –
F 零售和零售业 26,385.45 0.01
G
交通搬运、贮藏
邮政业 25,571.91 0.01
H 倚靠餐饮业 – –
I
人运送、软件和
人技术保养 19,547.51 0.00
J 掌握财政业 20,023,464.00 3.99
K 房地领土 – –
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L 被雇佣的人和商事发球者 15,913,217.69 7
M
科研与技术方法
务业 – –
N 灌溉结构物、典礼和公共
设备经营业 – –
O 同居者发球者、翻新
静止保养 – –
P 使理解或接受 – –
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文明、体育和文娱
业 8,409,978.55 1.68
S 复杂的 – –

弄明白 381,141,980.37 77
5.3 最初十论文覆盖详述在就是这样时期完毕的音色
序号 论文密码 论文决定 美国昆腾公司(库存) 公允价(元)
资产净值比率
例(%)
1 000568 泸州老窖 543,932 30,514,585.20 6.08
2 600519 贵州茅台 51,283 26,546,132.12 5.29
3 601012 隆基备有 792,800 23,363,816.00 6
4 000651 格力电器 504,100 19,105,390.00 3.81
5 600559 老石油溶剂油酒 556,963 17,538,764.87 3.50
6 603833 Optima的家 170,894 17,449,986.34 3.48
7 000858 五 粮 液 295,714 16,938,497.92 3.38
8 000895 双慧的开展 662,300 16,491,270.00 9
9 600809 山西汾酒 291,900 16,069,095.00 0
10 600298 安琪酵母 629,023 16,027,506.04 9
5.4 音色完毕时联系血统类别的联系覆盖结成
序号 联系血统 公允价(元) 资产净值比率例(%)
1 国民联系 – –
2 央行票据 – –
3 掌握财政联系 19,953,000.00 3.98
流行的:保险单性掌握财政债 19,953,000.00 3.98
4 企业联系 16,679,850.00 3.32
5 短期融资券 – –
6 中期票据 20,490,000.00 4.08
7 可替换联系(可替换联系) – –
8 同性存款收据 – –
9 静止 – –
10 弄明白 57,122,850.00 11.39
5.5 音色的最后的事物按公允价资产净值比率例主体排序的前五名联系覆盖明细
序号 联系密码 联系决定 美国昆腾公司(张) 公允价(元)
基金的资产净值
使成比例(%)
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1 101453008 14卢能力 MTN001 200,000 20,490,000.00 4.08
2 112196 13苏宁债 165,000 16,679,850.00 3.32
3 170401 17农夫 01 100,000 9,986,000.00 1.99
4 170410 17农夫 10 100,000 9,967,000.00 1.99
注:音色的最后的事物,本基金只控制是你这么说的嘛! 4联系。
音色的最后的事物按公允价资产净值比率例主体排序的流行音乐十大畅销唱片资产供养论文覆盖
明细
音色的最后的事物,本基金不控制资产供养论文。。
音色的最后的事物按公允价资产净值比率例主体排序的前五优秀的金属覆盖明细
音色的最后的事物,该基金不覆盖贵金属。。
音色的最后的事物按公允价资产净值比率例主体排序的前五名权证覆盖明细
音色的最后的事物,该基金没控制认股权证。。
音色的最后的事物本基金覆盖的股指期货买卖典礼阐明
到处到处到处在音色期内,本基金不分担者股指期货买卖。。
0 音色的最后的事物本基金覆盖的库存公司债期货买卖典礼阐明
到处到处到处在音色期内,该基金未分担者库存公司债期货买卖。。
1 覆盖结成音色脚注
1.1
到处到处在比较期音色次要发行论文覆盖流行音乐十大畅销唱片,在本音色前整天
该基金的十大论文的次要成绩还没有开端避孕套。、处分。
1.2
基金覆盖的前十论文中,不超过基金的反对论文库存的论文。
1.3 静止资产组织
序号 决定 薪水(元))
1 存出保证书金 99,579.32
2 应收票据赞颂和清算 –
3 应收票据彩金 –
4 应收票据利钱 1,482,465
5 应收票据申购款 271,122.26
6 静止应收票据款 –
7 待摊费 –
8 静止 –
9 弄明白 1,853,166.23
1.4 音色的最后的事物控制的发生转股期的可替换联系明细
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音色的最后的事物,本基金在让时期不控制可替换联系。。
1.5 音色的最后的事物流行音乐十大畅销唱片论文中在限度局限通用的阐明
序号 论文密码 论文决定
通用强使切开
集市和公平
价(元)
资产净值比率例(%)
限度局限通用
阐明
1 600559 老石油溶剂油酒 17,538,764.87 3.50 伟大的事项断交
§6 开口式基金均摊兑换
单位:份
在本音色所述时期开端的总资产均摊 382,630,
本音色所述时期基金的总申购均摊 47,329,
缩减:本音色所述时期基金的整个付赎金救人 30,090,
本音色所述时期基金均摊的兑换(减股) –
音色晚期的的总资产均摊 399,869,
注:本音色所述时期基金的总申购均摊含替换入均摊,基金的付赎金救人等于占替换股的使成比例。。
§7 基金董事应用敢情基金覆盖该基金。
基金看管着控制基金均摊的兑换。
到处到处到处在音色期内,基金董事不运用敢情基金贿赂。、付赎金救人或发表基金的基金均摊。
基金董事运用固有基金覆盖于基金买卖详述。
到处到处到处在音色期内,基金董事不运用敢情基金贿赂。、付赎金救人或发表基金的基金均摊。
§8 备查论文布边
备查论文布边
(1)奇纳河证监会称赞嘉实回报可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金募集的论文;
(2)《嘉实回报可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金基金和约》;
(3)《嘉实回报可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金入伍阐明书》;
(4)《嘉实回报可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金基金托管拟定草案》;
(5)基金董事事情资格证明书、营业执照;
(6) 到处到处到处在音色期内嘉实回报可伸缩的划拨的积存混合型论文覆盖基金公报的各项底稿。
付保证金安放
立国门现在称Beijing北街 华润大厦,8号 8层嘉实基黄金有限的经营公司
商议方法
(1)封面查问:反省时期是每人家白天。 8:30-11:30,13:00-17:30。覆盖者可收费商议。,也可
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费买一份。
(2)网站查询:基金董事网站:
覆盖者对这份音色表现疑问。,可商议本基金看管着嘉实基黄金有限的经营公司,商议电话
400-600-8800,或许发电子邮件,电子邮件:发球者。

嘉实基黄金有限的经营公司
2017年 10 月 25天


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